利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3,411百万円(前年同四半期比2,003百万円の収入増)であります。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が1,810百万円、減価償却費が1,488百万円、売上債権の減少が956百万円、たな卸資産の減少が2,813百万円及びその他営業活動による増加が313百万円であり、主な資金の減少は、退職給付に係る負債の減少が232百万円、仕入債務の減少が2,989百万円及び未払消費税等の減少が706百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は3,561百万円(前年同四半期比413百万円の支出減)であります。主な資金の増加は、投資有価証券の売却による収入が116百万円であり、主な資金の減少は、有形固定資産の取得による支出が3,534百万円及びその他投資活動による減少が144百万円であります。

2015/11/13 9:08