営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、6,957百万円(前連結会計年度比1,655百万円減、19.2%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3,411百万円(前年同四半期比2,003百万円の収入増)であります。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が1,810百万円、減価償却費が1,488百万円、売上債権の減少が956百万円、たな卸資産の減少が2,813百万円及びその他営業活動による増加が313百万円であり、主な資金の減少は、退職給付に係る負債の減少が232百万円、仕入債務の減少が2,989百万円及び未払消費税等の減少が706百万円であります。

2015/11/13 9:08