区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	3,000	0.2	-
1年内返済予定の長期借入金	1,000	2,200	0.3	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2021/06/24 14:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	10,700	百万円	15,200	百万円
借入実行残高	2,000	百万円	-

2021/06/24 14:36

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,000	百万円	-
長期借入金(1年内返済分含む)	1,760	百万円	3,810	百万円

2021/06/24 14:36

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源につきましては、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて11,368百万円の資金の増加があり、十分な投資余力を有しております。
資金の流動性につきましては、経常運転資金にも十分対応できる程度の資金を有しております。また、資金の流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、金融機関との間で締結している当座貸越契約およびコミットメントライン契約を利用することで一定の流動性を維持できると判断しております。
(4) 重要な会計方針及び見積り

2021/06/24 14:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	12,546	12,546	-
(2) 短期借入金	2,000	2,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	1,000	1,000	-

※ 流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(注1).金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2021/06/24 14:36