四半期報告書-第109期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 557,205 | 492,966 |
減価償却費 | 52,226 | 46,984 |
のれん償却額 | 11,759 | 11,759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,592 | 1,447 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -130,490 | -108,490 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,760 | -9,346 |
受取利息及び受取配当金 | -14,330 | -20,162 |
支払利息 | 4,897 | 5,771 |
社債利息 | 7,447 | 15,806 |
商品評価損 | 4,657 | 4,602 |
社債買入消却損益(△は益) | -19,250 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,113 | -7,101 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,139,991 | 566,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 637,387 | 173,115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -432,395 | -249,085 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,675 |
その他 | -39,254 | 103,106 |
小計 | 2,755,572 | 1,045,888 |
利息及び配当金の受取額 | 13,948 | 20,883 |
利息の支払額 | -13,236 | -20,203 |
法人税等の支払額 | -499,146 | -368,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,137 | 678,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,444,988 | -359,365 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,407 | 8,862 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -30,719 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,020 | -917 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,003 | 216 |
貸付金の回収による収入 | 2,639 | 2,117 |
その他 | -55,736 | -52,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,695 | -432,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -228,900 | -211,400 |
社債の発行による収入 | 900,000 | - |
社債の償還による支出 | -50,000 | -885,000 |
社債の買入消却による支出 | -630,750 | - |
自己株式の取得による支出 | -76,000 | -304,019 |
自己株式の売却による収入 | - | 41,208 |
配当金の支払額 | -142,306 | -92,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,043 | -1,452,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,748 | -512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739,233 | -1,207,069 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,067,440 | 3,806,674 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,674 | 1,688,434 |