ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,205 | 492,966 |
| 減価償却費 | 52,226 | 46,984 |
| のれん償却額 | 11,759 | 11,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,592 | 1,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,490 | -108,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,760 | -9,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,330 | -20,162 |
| 支払利息 | 4,897 | 5,771 |
| 社債利息 | 7,447 | 15,806 |
| 商品評価損 | 4,657 | 4,602 |
| 社債買入消却損益(△は益) | -19,250 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,113 | -7,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,139,991 | 566,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,387 | 173,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,395 | -249,085 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,675 |
| その他 | -39,254 | 103,106 |
| 小計 | 2,755,572 | 1,045,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,948 | 20,883 |
| 利息の支払額 | -13,236 | -20,203 |
| 法人税等の支払額 | -499,146 | -368,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,137 | 678,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444,988 | -359,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,407 | 8,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,020 | -917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,003 | 216 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,639 | 2,117 |
| その他 | -55,736 | -52,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,695 | -432,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,900 | -211,400 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -885,000 |
| 社債の買入消却による支出 | -630,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76,000 | -304,019 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,208 |
| 配当金の支払額 | -142,306 | -92,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,043 | -1,452,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,748 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,233 | -1,207,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,067,440 | 3,806,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,674 | 1,688,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
