キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 49 | 51 | -759 | 100 | -48 | 2,715 | 通期 | 82 | 81 | -478 | 163 | -158 | 3,059 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,102 | -753 | -1,651 | 2,349 | -88 | 3,755 | 通期 | 3,837 | -1,385 | -2,743 | 2,452 | -792 | 2,766 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -75 | -1,202 | 1,192 | -7 | 2,757 | 通期 | 2,174 | -524 | -168 | 1,650 | -351 | 4,247 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -258 | 357 | -641 | 99 | -46 | 3,705 | 通期 | -460 | -147 | -326 | -607 | -460 | 3,313 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,298 | 369 | -1,714 | 2,667 | -19 | 4,267 | 通期 | 3,773 | 158 | -2,965 | 3,931 | -183 | 4,278 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -256 | 66 | 29 | -121 | 4,374 | 通期 | 887 | -415 | -73 | 472 | -371 | 4,675 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 521 | 45 | -520 | 566 | -47 | 4,721 | 通期 | 886 | -5 | -1,113 | 881 | -65 | 4,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -181 | -553 | 709 | -37 | 4,598 | 通期 | 2,538 | -206 | -1,245 | 2,332 | -56 | 5,530 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 602 | -181 | -1,558 | 421 | -34 | 4,393 | 通期 | 717 | 25 | -1,626 | 742 | -88 | 4,647 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億6300万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 24億5200万
- 2018年3月（連） -32.71%
- 16億5000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 39億3100万
- 2021年3月（連） -87.99%
- 4億7200万
- 2022年3月（連） +86.65%
- 8億8100万
- 2023年3月（連） +164.7%
- 23億3200万
- 2024年3月（連） -68.18%
- 7億4200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.27%
- 2017年3月（連）
- 12.82%
- 2018年3月（連）
- 7.47%
- 2019年3月（連）
- -1.45%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 3.32%
- 2022年3月（連）
- 2.83%
- 2023年3月（連）
- 8.56%
- 2024年3月（連）
- 2.57%