3023 ラサ商事

3023
2024/03/27
時価
245億円
PER 予
11.83倍
2010年以降
4.46-11.42倍
(2010-2023年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.4-0.99倍
(2010-2023年)
配当 予
3.32%
ROE 予
9.59%
ROA 予
6.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-24568211-177-221,965
通期-48-4861,976-534-733,374
2016年
3月期
連結
2Q4951-759100-482,715
通期8281-478163-1583,059
2017年
3月期
連結
2Q3,102-753-1,6512,349-883,755
通期3,837-1,385-2,7432,452-7922,766
2018年
3月期
連結
2Q1,267-75-1,2021,192-72,757
通期2,174-524-1681,650-3514,247
2019年
3月期
連結
2Q-258357-64199-463,705
通期-460-147-326-607-4603,313
2020年
3月期
連結
2Q2,298369-1,7142,667-194,267
通期3,773158-2,9653,931-1834,278
2021年
3月期
連結
2Q285-2566629-1214,374
通期887-415-73472-3714,675
2022年
3月期
連結
2Q52145-520566-474,721
通期886-5-1,113881-654,443
2023年
3月期
連結
2Q890-181-553709-374,598
通期2,538-206-1,2452,332-565,530
2024年
3月期
連結
2Q602-181-1,558421-344,393
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-4800万
2016年3月(連) プラ転
8200万
2017年3月(連) 大幅増
38億3700万
2018年3月(連) -43.34%
21億7400万
2019年3月(連) マイ転
-4億6000万
2020年3月(連) プラ転
37億7300万
2021年3月(連) -76.49%
8億8700万
2022年3月(連) -0.11%
8億8600万
2023年3月(連) +186.46%
25億3800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億8600万
2016年3月(連)資金回収
8100万
2017年3月(連)資金投入
-13億8500万
2018年3月(連)投入-62.17%
-5億2400万
2019年3月(連)投入-71.95%
-1億4700万
2020年3月(連)資金回収
1億5800万
2021年3月(連)資金投入
-4億1500万
2022年3月(連)投入-98.8%
-500万
2023年3月(連)投入+999.99%
-2億600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
19億7600万
2016年3月(連)返済還元
-4億7800万
2017年3月(連)返済還元
-27億4300万
2018年3月(連)返済還元
-1億6800万
2019年3月(連)返済還元
-3億2600万
2020年3月(連)返済還元
-29億6500万
2021年3月(連)返済還元
-7300万
2022年3月(連)返済還元
-11億1300万
2023年3月(連)返済還元
-12億4500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億3400万
2016年3月(連) プラ転
1億6300万
2017年3月(連) 大幅増
24億5200万
2018年3月(連) -32.71%
16億5000万
2019年3月(連) マイ転
-6億700万
2020年3月(連) プラ転
39億3100万
2021年3月(連) -87.99%
4億7200万
2022年3月(連) +86.65%
8億8100万
2023年3月(連) +164.7%
23億3200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7300万
2016年3月(連)増加+116.44%
-1億5800万
2017年3月(連)増加+401.27%
-7億9200万
2018年3月(連)減少-55.68%
-3億5100万
2019年3月(連)増加+31.05%
-4億6000万
2020年3月(連)減少-60.22%
-1億8300万
2021年3月(連)増加+102.73%
-3億7100万
2022年3月(連)減少-82.48%
-6500万
2023年3月(連)減少-13.85%
-5600万

現金等#8

2015年3月(連)
33億7400万
2016年3月(連) -9.34%
30億5900万
2017年3月(連) -9.58%
27億6600万
2018年3月(連) +53.54%
42億4700万
2019年3月(連) -21.99%
33億1300万
2020年3月(連) +29.13%
42億7800万
2021年3月(連) +9.28%
46億7500万
2022年3月(連) -4.96%
44億4300万
2023年3月(連) +24.47%
55億3000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.17%
2016年3月(連)
0.27%
2017年3月(連)
12.82%
2018年3月(連)
7.47%
2019年3月(連)
-1.45%
2020年3月(連)
12.9%
2021年3月(連)
3.32%
2022年3月(連)
2.83%
2023年3月(連)
8.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高