ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677 | 1,146 |
| 減価償却費 | 115 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息及び社債利息 | 12 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,147 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622 | 573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,383 | -41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | -118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 282 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,165 |
| その他 | 49 | -36 |
| 小計 | 706 | 1,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -175 | -191 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36 | 166 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -238 |
| 配当金の支払額 | -227 | -227 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66 | -520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374 | 4,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
