ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,146 | 1,017 |
| 減価償却費 | 121 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 32 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | -221 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 955 | 1,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 573 | -458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | -1,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,165 | 208 |
| その他 | -155 | 197 |
| 小計 | 1,024 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -517 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -191 | -218 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 166 | 78 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -244 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -227 | -347 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,443 | 4,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
