ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017 | 977 |
| 減価償却費 | 117 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 13 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,325 | 1,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,180 | 92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 208 | 8 |
| その他 | 197 | -199 |
| 小計 | 1,222 | 1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -218 | -148 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78 | － |
| その他 | -4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 配当金の支払額 | -347 | -454 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530 | 4,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
