ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977 | 885 |
| 減価償却費 | 109 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -44 |
| 支払利息及び社債利息 | 10 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,333 | 1,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -999 | -545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -129 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | -1,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8 | -87 |
| その他 | -199 | -31 |
| 小計 | 1,159 | 1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 保険金の受取額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 保険積立金の積立による支出 | -148 | -90 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 227 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -645 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 26 |
| 配当金の支払額 | -454 | -396 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393 | 4,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
