ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885 | 1,073 |
| 減価償却費 | 110 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -30 |
| 保険解約損益（△は益） | -44 | 39 |
| 支払利息 | 12 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,810 | 402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 273 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | -894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -87 | 68 |
| その他 | -31 | -112 |
| 小計 | 1,159 | 333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 42 |
| 利息の支払額 | -12 | -19 |
| 保険金の受取額 | 11 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90 | -76 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 227 | 113 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -645 | -343 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 169 |
| 配当金の支払額 | -396 | -421 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | -864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,375 | 4,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
