ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459 | 1,969 |
| 減価償却費 | 212 | 222 |
| のれん償却額 | 108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 52 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | -294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,111 | 767 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | -33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35 | -41 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197 | -210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32 | 149 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80 | 63 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| その他 | 32 | 75 |
| 小計 | 4,264 | 2,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -50 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -659 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -199 | -222 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54 | 86 |
| その他 | 10 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | 267 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,464 | -1,360 |
| 社債の償還による支出 | -534 | -169 |
| 株式の発行による収入 | － | 445 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 961 |
| 配当金の支払額 | -172 | -354 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766 | 4,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
