ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月27日 11:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,261 | 1,459 |
| 減価償却費 | 207 | 212 |
| のれん償却額 | 135 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 75 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 64 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -165 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | 2,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23 | 35 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | 225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 197 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 130 | -80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| その他 | -52 | 64 |
| 小計 | 874 | 4,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -62 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -762 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -659 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121 | -199 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 341 | 54 |
| その他 | -3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,744 | -1,530 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 2,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -2,464 |
| 社債の償還による支出 | -594 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -362 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -2,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | -290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057 | 2,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
