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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,398	1,506
減価償却費	159	207
のれん償却額	25	25
負ののれん発生益	-74	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-62	-69
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	-14
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	103	-103
受取利息及び受取配当金	-74	-27
保険返戻金	-22	－
支払利息及び社債利息	50	64
持分法による投資損益（△は益）	-77	-74
固定資産除売却損益（△は益）	-15
売上債権の増減額（△は増加）	-659	631
たな卸資産の増減額（△は増加）	-79	-475
未収入金の増減額（△は増加）	14	-49
未収消費税等の増減額（△は増加）	-19	-23
長期前払費用の増減額（△は増加）	－	-38
仕入債務の増減額（△は減少）	-234	-819
未払金の増減額（△は減少）	-42	5
未払消費税等の増減額（△は減少）	-59	38
未成工事受入金の増減額（△は減少）	－	140
預り金の増減額（△は減少）	-11	1
その他	58	-50
小計	395	874
利息及び配当金の受取額	80	34
利息の支払額	-53	-62
法人税等の支払額	-471	-762
営業活動によるキャッシュ・フロー	-48	82
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-47	-145
有形固定資産の売却による収入	61	0
無形固定資産の取得による支出	-26	-13
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	91	26
子会社株式の取得による支出	-504	－
保険積立金の積立による支出	-145	-121
保険積立金の払戻による収入	88	341
その他	-1	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-486	81
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,116	-2,744
長期借入れによる収入	1,600	4,100
長期借入金の返済による支出	-780	-1,047
社債の償還による支出	-787	-594
自己株式の取得による支出	－	-32
自己株式の処分による収入	－	11
配当金の支払額	-172	-172
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,976	-478
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,445	-315
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,374	3,059

3023 ラサ商事

有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート