有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,311 | 1,398 |
| 減価償却費 | 148 | 159 |
| 減損損失 | 72 | － |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 負ののれん発生益 | -233 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -437 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 17 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -74 |
| 保険返戻金 | -43 | -22 |
| 支払利息及び社債利息 | 62 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183 | -659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 956 | -79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123 | 14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| その他 | 46 | 58 |
| 小計 | 2,466 | 395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 80 |
| 利息の支払額 | -62 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -504 |
| 保険積立金の積立による支出 | -160 | -145 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41 | 88 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140 | 2,116 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -780 |
| 社債の償還による支出 | -1,040 | -787 |
| 配当金の支払額 | -170 | -172 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044 | 1,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929 | 3,374 |