有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333 | 1,311 |
| 減価償却費 | 170 | 148 |
| 減損損失 | － | 72 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 負ののれん発生益 | － | -233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 保険返戻金 | － | -43 |
| 支払利息及び社債利息 | 80 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930 | 183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | 956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,255 | -103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | 40 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 | 70 |
| その他 | 18 | 46 |
| 小計 | -836 | 2,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -81 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -214 | -160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97 | 41 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,678 | -1,140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,034 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -392 |
| 社債の発行による収入 | 1,840 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,720 | -1,040 |
| 配当金の支払額 | -199 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122 | 1,929 |