有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,333 | 1,311 |
減価償却費 | 170 | 148 |
減損損失 | - | 72 |
のれん償却額 | 25 | 25 |
負ののれん発生益 | - | -233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -67 | -437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 379 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -69 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
保険返戻金 | - | -43 |
支払利息及び社債利息 | 80 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -72 | -61 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 930 | 183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -558 | 956 |
未収入金の増減額(△は増加) | -119 | 123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,255 | -103 |
未払金の増減額(△は減少) | -175 | 40 |
預り金の増減額(△は減少) | -30 | -14 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -17 | 70 |
その他 | 18 | 46 |
小計 | -836 | 2,466 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
利息の支払額 | -81 | -62 |
法人税等の支払額 | -593 | -399 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | 2,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -371 | -61 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
投資有価証券の償還による収入 | 101 | - |
保険積立金の積立による支出 | -214 | -160 |
保険積立金の払戻による収入 | 97 | 41 |
その他 | -3 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,678 | -1,140 |
長期借入れによる収入 | 1,034 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -682 | -392 |
社債の発行による収入 | 1,840 | - |
社債の償還による支出 | -1,720 | -1,040 |
配当金の支払額 | -199 | -170 |
少数株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | -2,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70 | -192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122 | 1,929 |