有価証券報告書-第111期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,333 |
| 減価償却費 | 170 |
| のれん償却額 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 |
| 支払利息 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 |
| その他 | 18 |
| 小計 | -836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 |
| 利息の支払額 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -214 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97 |
| その他 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,678 |
| 長期借入れによる収入 | 1,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 |
| 社債の発行による収入 | 1,840 |
| 社債の償還による支出 | -1,720 |
| 配当金の支払額 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,122 |