ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,146 | 1,621 |
| 減価償却費 | 63 | 105 |
| のれん償却額 | 15 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 社債利息 | 20 | 22 |
| 商品評価損 | 12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -2,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | -2,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 2,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -117 |
| その他 | -23 | 54 |
| 小計 | 1,551 | -646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -27 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,470 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -46 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244 | -128 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -995 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -92 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331 | -814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,895 | 2,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,564 | 1,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
