ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830,820 | 1,146,174 |
| 減価償却費 | 69,612 | 63,274 |
| のれん償却額 | 15,678 | 15,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,038 | -6,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,409 | -24,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,190 | -22,748 |
| 支払利息 | 6,779 | 7,289 |
| 社債利息 | 11,883 | 20,775 |
| 商品廃棄損 | 9,150 | － |
| 商品評価損 | 18,025 | 12,699 |
| 会員権評価損 | 29,999 | － |
| 電話加入権評価損 | 11,618 | － |
| 社債償還損益（△は益） | -19,250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,824 | 8,339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 767 | -6,667 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590,466 | 11,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,390 | 419,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,136 | -199,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,983 | 131,664 |
| その他 | -95,214 | -23,571 |
| 小計 | 1,453,593 | 1,551,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,303 | 22,862 |
| 利息の支払額 | -21,396 | -27,799 |
| 法人税等の支払額 | -487,571 | -348,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,929 | 1,197,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446,627 | -364,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,638 | 8,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,981 | -51,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,320 | -82,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,002 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,054 | 2,507 |
| その他 | -40,156 | -46,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,889 | -533,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,300 | -244,500 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -995,000 |
| 社債の買入消却による支出 | -630,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -103,564 | -304,019 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,208 |
| 配当金の支払額 | -142,306 | -92,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,078 | -995,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,945 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,936 | -331,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,067,440 | 2,895,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,895,504 | 2,564,424 |
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