ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,331,246 | 830,820 |
| 減価償却費 | 79,486 | 69,612 |
| のれん償却額 | 15,678 | 15,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,284 | 6,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -8,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,853 | -79,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,130 | -17,190 |
| 支払利息 | 11,559 | 6,779 |
| 社債利息 | 3,905 | 11,883 |
| 商品廃棄損 | 86,180 | 9,150 |
| 商品評価損 | 13,695 | 18,025 |
| 会員権評価損 | － | 29,999 |
| 電話加入権評価損 | － | 11,618 |
| 社債買入消却益（△は益） | － | -19,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,829 | 16,824 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,883 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,901 | 1,590,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,856 | -340,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,517 | -549,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,859 | -54,983 |
| その他 | 118,622 | -95,214 |
| 小計 | 1,094,471 | 1,453,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,702 | 16,303 |
| 利息の支払額 | -14,982 | -21,396 |
| 法人税等の支払額 | -625,816 | -487,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,373 | 960,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,815 | -1,446,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,579 | 3,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,181 | -12,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,645 | -101,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,002 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,069 | 3,054 |
| その他 | -163,894 | -40,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,037 | -1,592,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,270 | -317,300 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | -150,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 社債の買入消却による支出 | － | -630,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,564 |
| 配当金の支払額 | -191,805 | -142,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,924 | 456,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,491 | 3,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,753 | -171,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153,687 | 3,067,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,067,440 | 2,895,504 |
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