有価証券報告書-第108期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,067,440 | 2,895,504 |
受取手形 | 1,804,798 | 1,736,170 |
売掛金 | 5,438,134 | 3,935,352 |
商品及び製品 | 2,008,241 | 2,347,599 |
仕掛品 | 32,712 | 6,569 |
前渡金 | 51,228 | 24,052 |
前払費用 | 21,309 | 24,807 |
繰延税金資産 | 173,506 | 168,399 |
未収入金 | 6,847 | 72,659 |
その他 | 13,612 | 49,031 |
貸倒引当金 | -3,046 | -15,336 |
流動資産合計 | 12,614,787 | 11,244,809 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸与資産 | 1,921,362 | 1,773,460 |
減価償却累計額 | -1,832,613 | -1,714,526 |
貸与資産(純額) | 88,749 | 58,933 |
建物 | 565,057 | 565,057 |
減価償却累計額 | -345,290 | -359,617 |
建物(純額) | 219,767 | 205,440 |
構築物 | 122,237 | 122,237 |
減価償却累計額 | -97,339 | -100,230 |
構築物(純額) | 24,898 | 22,007 |
機械及び装置 | 202,132 | 203,082 |
減価償却累計額 | -189,353 | -193,129 |
機械及び装置(純額) | 12,778 | 9,953 |
車両運搬具 | 5,130 | 5,130 |
減価償却累計額 | -4,976 | -5,027 |
車両運搬具(純額) | 153 | 102 |
工具 | 84,127 | 86,167 |
減価償却累計額 | -64,357 | -72,210 |
工具 | 19,770 | 13,956 |
土地 | 575,293 | 575,293 |
建設仮勘定 | - | 1,442,000 |
有形固定資産合計 | 941,411 | 2,327,687 |
無形固定資産 | ||
のれん | 37,890 | 22,211 |
ソフトウエア | 58,640 | 57,953 |
電話加入権 | 11,618 | 0 |
無形固定資産合計 | 108,149 | 80,165 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 494,479 | 621,024 |
関係会社株式 | 125,072 | 125,072 |
出資金 | 3,332 | 3,341 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,582 | 3,575 |
破産更生債権等 | 22,475 | 14,352 |
長期前払費用 | 2,408 | 1,892 |
差入保証金 | 71,000 | 61,000 |
敷金及び保証金 | 127,358 | 127,664 |
会員権 | 54,424 | 24,424 |
繰延税金資産 | 293,024 | 227,664 |
その他 | 201,619 | 260,151 |
貸倒引当金 | -29,933 | -23,682 |
投資その他の資産合計 | 1,369,845 | 1,446,480 |
固定資産合計 | 2,419,406 | 3,854,333 |
資産合計 | 15,034,193 | 15,099,142 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,134,340 | 1,737,755 |
買掛金 | 1,490,926 | 1,311,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 287,600 | 244,500 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 220,000 |
未払金 | 160,736 | 133,805 |
未払法人税等 | 417,396 | 305,234 |
前受金 | 97,610 | 116,666 |
預り金 | 45,157 | 43,700 |
賞与引当金 | 212,000 | 203,500 |
その他 | 1,265 | 242 |
流動負債合計 | 4,947,034 | 4,316,603 |
固定負債 | ||
社債 | 360,000 | 1,390,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,500,000 | 850,000 |
長期借入金 | 118,700 | 344,500 |
退職給付引当金 | 604,703 | 525,294 |
その他 | 57,204 | 42,462 |
固定負債合計 | 2,640,607 | 3,152,256 |
負債合計 | 7,587,642 | 7,468,860 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,854,000 | 1,854,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,612,131 | 1,612,131 |
資本剰余金合計 | 1,612,131 | 1,612,131 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 114,729 | 114,729 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 39,591 | 38,265 |
別途積立金 | 2,500,000 | 3,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,379,003 | 1,141,137 |
利益剰余金合計 | 4,033,324 | 4,294,131 |
自己株式 | -8,876 | -112,440 |
株主資本合計 | 7,490,579 | 7,647,822 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -46,751 | -20,103 |
繰延ヘッジ損益 | 2,723 | 2,562 |
評価・換算差額等合計 | -44,028 | -17,541 |
純資産合計 | 7,446,551 | 7,630,281 |
負債純資産合計 | 15,034,193 | 15,099,142 |