有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,895,504 | 2,564,424 |
受取手形 | 1,736,170 | 1,864,013 |
売掛金 | 3,935,352 | 3,715,847 |
商品及び製品 | 2,347,599 | 1,874,336 |
仕掛品 | 6,569 | 48,010 |
前渡金 | 24,052 | 51,540 |
前払費用 | 24,807 | 24,474 |
繰延税金資産 | 168,399 | 185,938 |
未収入金 | 72,659 | 9,049 |
その他 | 49,031 | 16,348 |
貸倒引当金 | -15,336 | -19,008 |
流動資産合計 | 11,244,809 | 10,334,974 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
貸与資産 | 1,773,460 | 1,698,026 |
減価償却累計額 | -1,714,526 | -1,662,530 |
貸与資産(純額) | 58,933 | 35,496 |
建物 | 565,057 | 565,057 |
減価償却累計額 | -359,617 | -372,815 |
建物(純額) | 205,440 | 192,242 |
構築物 | 122,237 | 122,237 |
減価償却累計額 | -100,230 | -102,740 |
構築物(純額) | 22,007 | 19,497 |
機械及び装置 | 203,082 | 167,078 |
減価償却累計額 | -193,129 | -155,920 |
機械及び装置(純額) | 9,953 | 11,158 |
車両運搬具 | 5,130 | 5,130 |
減価償却累計額 | -5,027 | -5,078 |
車両運搬具(純額) | 102 | 51 |
工具 | 86,167 | 84,167 |
減価償却累計額 | -72,210 | -75,506 |
工具 | 13,956 | 8,661 |
土地 | 575,293 | 2,044,491 |
建設仮勘定 | 1,442,000 | 641,750 |
有形固定資産合計 | 2,327,687 | 2,953,348 |
無形固定資産 | ||
のれん | 22,211 | 6,532 |
ソフトウエア | 57,953 | 92,222 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 80,165 | 98,755 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 621,024 | 723,133 |
関係会社株式 | 125,072 | 125,072 |
出資金 | 3,341 | 3,349 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,575 | 1,697 |
破産更生債権等 | 14,352 | 4,037 |
長期前払費用 | 1,892 | 1,228 |
差入保証金 | 61,000 | 60,000 |
敷金及び保証金 | 127,664 | 115,169 |
会員権 | 24,424 | 22,400 |
繰延税金資産 | 227,664 | 204,579 |
その他 | 260,151 | 323,582 |
貸倒引当金 | -23,682 | -13,663 |
投資その他の資産合計 | 1,446,480 | 1,570,587 |
固定資産合計 | 3,854,333 | 4,622,691 |
資産合計 | 15,099,142 | 14,957,666 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,737,755 | 1,673,865 |
買掛金 | 1,311,200 | 1,203,563 |
1年内返済予定の長期借入金 | 244,500 | 124,150 |
1年内償還予定の社債 | 220,000 | 380,000 |
未払金 | 133,805 | 462,321 |
未払法人税等 | 305,234 | 448,522 |
前受金 | 116,666 | 36,745 |
預り金 | 43,700 | 43,659 |
賞与引当金 | 203,500 | 190,000 |
その他 | 242 | 29 |
流動負債合計 | 4,316,603 | 4,562,856 |
固定負債 | ||
社債 | 1,390,000 | 1,610,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 850,000 | 75,000 |
長期借入金 | 344,500 | 220,350 |
退職給付引当金 | 525,294 | 500,767 |
その他 | 42,462 | 45,502 |
固定負債合計 | 3,152,256 | 2,451,619 |
負債合計 | 7,468,860 | 7,014,476 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,854,000 | 1,854,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,612,131 | 1,612,131 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,612,131 | 1,612,131 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 114,729 | 114,729 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 38,265 | 36,973 |
別途積立金 | 3,000,000 | 3,500,000 |
繰越利益剰余金 | 1,141,137 | 1,201,376 |
利益剰余金合計 | 4,294,131 | 4,853,079 |
自己株式 | -112,440 | -370,473 |
株主資本合計 | 7,647,822 | 7,948,737 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -20,103 | -5,547 |
繰延ヘッジ損益 | 2,562 | - |
評価・換算差額等合計 | -17,541 | -5,547 |
純資産合計 | 7,630,281 | 7,943,190 |
負債純資産合計 | 15,099,142 | 14,957,666 |