ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,346,338 | 1,331,246 |
| 減価償却費 | 109,966 | 79,486 |
| のれん償却額 | － | 15,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,179 | 18,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,918 | -25,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,361 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,351 | -22,130 |
| 支払利息 | 17,976 | 11,559 |
| 社債利息 | 10,561 | 3,905 |
| 商品廃棄損 | 20,471 | 86,180 |
| 商品評価損 | 7,389 | 13,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,720 | 116,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -213 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,610 | 2,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,385 | -339,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,750 | 99,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,475 | -492,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,537 | 66,859 |
| その他 | -33,635 | 118,622 |
| 小計 | 787,286 | 1,094,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,351 | 21,702 |
| 利息の支払額 | -27,415 | -14,982 |
| 法人税等の支払額 | -541,098 | -625,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,124 | 475,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,294 | -9,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 3,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,763 | -62,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,942 | -134,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,779 | 5,069 |
| その他 | 16,006 | -163,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,153 | -363,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,932 | -321,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -390,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -160,868 | -191,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,800 | 796,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,805 | 4,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,329 | 913,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,306,016 | 2,153,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,153,687 | 3,067,440 |
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