ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月27日 12:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,969 | 2,347 |
| 減価償却費 | 222 | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -36 |
| 支払利息及び社債利息 | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | -1,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 767 | -1,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | 942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149 | -100 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63 | 241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| その他 | 79 | -1 |
| 小計 | 2,804 | 125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 47 |
| 利息の支払額 | -39 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -222 | -185 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 86 | 252 |
| その他 | -35 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 267 | 1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | -1,243 |
| 社債の償還による支出 | -169 | － |
| 株式の発行による収入 | 445 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | |
| 自己株式の処分による収入 | 961 | 13 |
| 配当金の支払額 | -354 | -443 |
| その他 | -9 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481 | -934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247 | 3,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
