ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,495 | 2,170 |
| 減価償却費 | 186 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -26 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -183 |
| 受取保険金 | -29 | － |
| 災害損失 | 22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,821 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 165 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638 | -705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166 | 30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18 | -47 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 725 | 203 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| その他 | -5 | 57 |
| 小計 | 4,476 | 1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 37 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 保険金の受取額 | 29 | － |
| 災害損失の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -731 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -209 | -262 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 230 | 36 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,869 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 497 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173 | -605 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -436 | -455 |
| その他 | 6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | 397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278 | 4,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
