ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,170 | 2,880 |
| 減価償却費 | 244 | 249 |
| 特別調査費用等 | 221 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 保険解約損益（△は益） | -6 | -33 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -205 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 522 | 1,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705 | 835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133 | -75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 203 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,304 |
| その他 | 122 | -267 |
| 小計 | 1,502 | 1,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 保険金の受取額 | 6 | 11 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -221 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -262 | -276 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36 | 215 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -455 | -479 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397 | -231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675 | 4,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
