ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,880 | 2,984 |
| 減価償却費 | 249 | 240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 保険解約損益（△は益） | -33 | 19 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,167 | 651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,188 | -87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | -926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75 | -9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,304 | 15 |
| その他 | -267 | 360 |
| 小計 | 1,984 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 保険金の受取額 | 11 | 4 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7 |
| 特別調査費用等の支払額 | -221 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -898 | -726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -276 | -338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 215 | 176 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -521 |
| 配当金の支払額 | -479 | -695 |
| その他 | -11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,443 | 5,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
