ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,984 | 2,842 |
| 減価償却費 | 240 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 117 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -40 |
| 保険解約損益（△は益） | 19 | 26 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -295 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 651 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -1,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 25 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926 | 414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15 | 129 |
| その他 | 331 | -154 |
| 小計 | 3,251 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 保険金の受取額 | 4 | 4 |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -726 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -338 | -264 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 176 | 298 |
| その他 | -4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28 |
| 配当金の支払額 | -695 | -851 |
| その他 | 0 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | -883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530 | 4,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
