ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,842 | 2,890 |
| 減価償却費 | 224 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 保険解約損益（△は益） | 26 | -2 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -46 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 55 | 792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,019 | -832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | -2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -300 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | 257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129 | -211 |
| その他 | -154 | 269 |
| 小計 | 1,734 | 3,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -20 | -28 |
| 保険金の受取額 | 4 | 11 |
| 損害賠償金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,049 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 82 |
| 保険積立金の積立による支出 | -264 | -246 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 298 | 357 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 26 |
| 配当金の支払額 | -851 | -780 |
| その他 | -13 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -883 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,647 | 5,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
