ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,890 | 3,282 |
| 減価償却費 | 251 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -58 |
| 保険解約損益（△は益） | -2 | 64 |
| 支払利息 | 27 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -56 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 792 | 650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832 | 1,097 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 300 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257 | -1,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -211 | 357 |
| その他 | 269 | -746 |
| 小計 | 3,494 | 2,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 68 |
| 利息の支払額 | -28 | -37 |
| 保険金の受取額 | 11 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -684 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,844 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 66 |
| 保険積立金の積立による支出 | -246 | -222 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 357 | 260 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | -533 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 169 |
| 配当金の支払額 | -780 | -821 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | -70 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,732 | 5,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
