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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,506	1,816
減価償却費	207	212
のれん償却額	25	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-69	-41
賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	84
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-103	－
受取利息及び受取配当金	-27	-26
支払利息及び社債利息	64	52
持分法による投資損益（△は益）	-74	-165
固定資産除売却損益（△は益）		-176
売上債権の増減額（△は増加）	631	-218
たな卸資産の増減額（△は増加）	-475	2,208
未収入金の増減額（△は増加）	-49	12
未収消費税等の増減額（△は増加）	-23	35
長期前払費用の増減額（△は増加）	-38	14
仕入債務の増減額（△は減少）	-819	225
未払金の増減額（△は減少）	5	17
未払消費税等の増減額（△は減少）	38	199
未成工事受入金の増減額（△は減少）	140	-74
預り金の増減額（△は減少）	1	-1
その他	-50	65
小計	874	4,265
利息及び配当金の受取額	34	32
利息の支払額	-62	-50
法人税等の支払額	-762	-409
営業活動によるキャッシュ・フロー	82	3,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-145	-785
有形固定資産の売却による収入	0	202
無形固定資産の取得による支出	-13	-7
投資有価証券の取得による支出	-2	－
投資有価証券の売却による収入	26	－
関係会社株式の取得による支出	－	-659
保険積立金の積立による支出	-121	-199
保険積立金の払戻による収入	341	54
その他	-3	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	81	-1,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,744	-1,530
長期借入れによる収入	4,100	2,320
長期借入金の返済による支出	-1,047	-2,464
社債の償還による支出	-594	-534
自己株式の取得による支出	-32	-362
自己株式の処分による収入	11	－
配当金の支払額	-172	-172
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-478	-2,743
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-315	-290
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,059	2,768

3023 ラサ商事

有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート