有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,816 | 2,057 |
減価償却費 | 212 | 222 |
のれん償却額 | 25 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
支払利息及び社債利息 | 52 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -165 | -166 |
固定資産除売却損益(△は益) | -176 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -218 | -282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,208 | 669 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12 | -33 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 35 | -40 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 14 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225 | 327 |
未払金の増減額(△は減少) | 17 | 19 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 199 | -212 |
前受金の増減額(△は減少) | 32 | 149 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -74 | 64 |
預り金の増減額(△は減少) | -1 | 14 |
その他 | 33 | 74 |
小計 | 4,265 | 2,804 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
利息の支払額 | -50 | -39 |
法人税等の支払額 | -409 | -627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 2,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -785 | -351 |
有形固定資産の売却による収入 | 202 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
関係会社株式の取得による支出 | -659 | - |
保険積立金の積立による支出 | -199 | -222 |
保険積立金の払戻による収入 | 54 | 86 |
その他 | 10 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,530 | 267 |
長期借入れによる収入 | 2,320 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -2,464 | -1,360 |
社債の償還による支出 | -534 | -169 |
株式の発行による収入 | - | 445 |
自己株式の取得による支出 | -362 | |
自己株式の処分による収入 | - | 961 |
配当金の支払額 | -172 | -354 |
その他 | - | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -290 | 1,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768 | 4,249 |