ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606 | 463 |
| 減価償却費 | 107 | 101 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 31 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,516 | 2,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932 | 374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12 | 38 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -41 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839 | -395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 400 | 447 |
| その他 | -4 | 35 |
| 小計 | 677 | 3,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -659 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -64 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 127 | 49 |
| その他 | 4 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,474 | -1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 1,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -843 |
| 社債の償還による支出 | -297 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | 696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,715 | 3,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
