四半期報告書-第114期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395 | 606 |
| 減価償却費 | 69 | 107 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 26 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020 | 1,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -85 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27 | -12 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739 | -839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | -5 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| その他 | -12 | -4 |
| 小計 | 61 | 677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 26 |
| 利息の支払額 | -27 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -41 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51 | 127 |
| その他 | -3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -3,474 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -501 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -297 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | -659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965 | 2,715 |