四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 125 | 395 |
減価償却額 | 76 | 69 |
減損損失 | 64 | - |
のれん償却額 | 12 | 12 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | |
退職給付引当金の増減額 | -31 | -35 |
賞与引当金の増減額 | -15 | 8 |
受取利息及び配当金 | -21 | -67 |
支払利息及び社債利息 | 32 | 26 |
持分法による投資損益 | 1 | -13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | -2 |
売上債権の増減額 | 1,723 | 1,020 |
たな卸資産の増減額 | 958 | -401 |
未収入金の増減額(△は増加) | 130 | -32 |
仕入債務の増減額 | -1,274 | -739 |
未払金の増減額(△は減少) | -25 | -66 |
預り金の増減額(△は減少) | -14 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 71 | -27 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -73 |
その他 | 28 | -11 |
小計 | 1,846 | 61 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 74 |
利息の支払額 | -31 | -27 |
法人税等の支払額 | -391 | -353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | -245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25 | -10 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 66 |
貸付による支出 | -3 | - |
保険積立金の積立による支出 | -97 | -47 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 51 |
その他 | -6 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -790 | 350 |
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -179 | -252 |
社債の償還による支出 | -420 | -400 |
配当金の支払額 | -85 | -86 |
少数株主への配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | 211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143 | 35 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978 | 1,965 |