ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125 | 395 |
| 減価償却額 | 76 | 69 |
| 減損損失 | 64 | － |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -31 | -35 |
| 賞与引当金の増減額 | -15 | 8 |
| 受取利息及び配当金 | -21 | -67 |
| 支払利息及び社債利息 | 32 | 26 |
| 持分法による投資損益 | 1 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 売上債権の増減額 | 1,723 | 1,020 |
| たな卸資産の増減額 | 958 | -401 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | -32 |
| 仕入債務の増減額 | -1,274 | -739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -66 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -73 |
| その他 | 28 | -11 |
| 小計 | 1,846 | 61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 74 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| 貸付による支出 | -3 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -97 | -47 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 51 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -252 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -400 |
| 配当金の支払額 | -85 | -86 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | 211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978 | 1,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
