ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年度3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 343 | 125 |
| 減価償却費 | 84 | 76 |
| 減損損失 | － | 64 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
| 支払利息及び社債利息 | 40 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | 1,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | 958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,319 | -1,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195 | -25 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 | 71 |
| その他 | -3 | 28 |
| 小計 | -1,465 | 1,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -41 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99 | -97 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97 | － |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,928 | -790 |
| 長期借入れによる収入 | 279 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -179 |
| 社債の発行による収入 | 890 | － |
| 社債の償還による支出 | -730 | -420 |
| 配当金の支払額 | -113 | -85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | -143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680 | 1,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
