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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	343	125
減価償却費	84	76
減損損失	－	64
のれん償却額	12	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-45	-31
賞与引当金の増減額（△は減少）	-67	-15
受取利息及び受取配当金	-16	-21
支払利息及び社債利息	40	32
持分法による投資損益（△は益）	-8	1
固定資産除売却損益（△は益）	-9	1
投資有価証券評価損益（△は益）	54	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	162	1,723
たな卸資産の増減額（△は増加）	-489	958
未収入金の増減額（△は増加）	0	130
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,319	-1,274
未払金の増減額（△は減少）	-195	-25
預り金の増減額（△は減少）	-33	-14
未収消費税等の増減額（△は増加）	29	71
その他	-3	28
小計	-1,465	1,846
利息及び配当金の受取額	23	27
利息の支払額	-41	-31
法人税等の支払額	-563	-391
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,047	1,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-353	-25
有形固定資産の売却による収入	9	39
無形固定資産の取得による支出	-11	-22
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	1	－
投資有価証券の償還による収入	101	－
貸付けによる支出	－	-3
貸付金の回収による収入	1	0
保険積立金の積立による支出	-99	-97
保険積立金の払戻による収入	97	－
その他	0	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-255	-118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,928	-790
長期借入れによる収入	279	－
長期借入金の返済による支出	-321	-179
社債の発行による収入	890	－
社債の償還による支出	-730	-420
配当金の支払額	-113	-85
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,931	-1,475
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-371	-143
現金及び現金同等物の期首残高	2,051	1,680
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,680	1,978

ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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