四半期報告書-第111期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 343 |
減価償却費 | 84 |
のれん償却額 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -16 |
支払利息 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,319 |
未払金の増減額(△は減少) | -195 |
預り金の増減額(△は減少) | -33 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 29 |
その他 | -3 |
小計 | -1,465 |
利息及び配当金の受取額 | 23 |
利息の支払額 | -41 |
法人税等の支払額 | -563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -353 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | 101 |
貸付金の回収による収入 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -99 |
保険積立金の払戻による収入 | 97 |
その他 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,928 |
長期借入れによる収入 | 279 |
長期借入金の返済による支出 | -321 |
社債の発行による収入 | 890 |
社債の償還による支出 | -730 |
配当金の支払額 | -113 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 |
その他 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680 |