四半期報告書-第110期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 221 | 480 |
減価償却費 | 31 | 35 |
のれん償却額 | 7 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
支払利息 | 4 | 2 |
社債利息 | 10 | 12 |
商品評価損 | 3 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,257 | -99 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 443 | -1,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -889 | 810 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101 | -87 |
その他 | -41 | 34 |
小計 | 1,122 | -266 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
利息の支払額 | -14 | -15 |
法人税等の支払額 | -294 | -451 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 829 | -716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -359 | -315 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -68 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -38 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -181 | -62 |
社債の償還による支出 | -885 | -170 |
自己株式の取得による支出 | -304 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 41 | - |
配当金の支払額 | -48 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | 288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -964 | -882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,895 | 1,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931 | 1,681 |