ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221 | 480 |
| 減価償却費 | 31 | 35 |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 社債利息 | 10 | 12 |
| 商品評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -889 | 810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -87 |
| その他 | -41 | 34 |
| 小計 | 1,122 | -266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -38 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -62 |
| 社債の償還による支出 | -885 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -48 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | 288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964 | -882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,895 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931 | 1,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
