有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,330 | 2,412 |
| 減価償却費 | 192 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息及び社債利息 | 34 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -178 |
| 受取保険金 | － | -29 |
| 災害損失 | － | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -74 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321 | 1,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,763 | -129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | -638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100 | 18 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 222 | 724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| その他 | 4 | -12 |
| 小計 | 125 | 4,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 48 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 災害損失の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 3,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -185 | -209 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 252 | 230 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,332 | -1,869 |
| 長期借入れによる収入 | 870 | 497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -52 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 60 |
| 配当金の支払額 | -443 | -436 |
| その他 | 10 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -2,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934 | 965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,315 | 4,280 |