利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により発生した資金は49百万円の増加となりました。(前年同四半期は2億45百万円の減少)これは主に、たな卸資産の増加9億32百万円、仕入債務の減少8億39百万円、法人税等の支払額6億23百万円の資金の減少等がありましたが、売上債権の減少15億16百万円、税金等調整前四半期純利益の増加6億6百万円、未成工事受入金の増加4億円の資金の増加等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により発生した資金は51百万円の増加となりました。(前年同四半期は68百万円の増加)これは主に、保険積立金の85百万円(純額)の資金の増加等によるものです。

2015/11/13 13:52