ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 805 |
| 減価償却費 | 109 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -27 |
| 支払利息及び社債利息 | 21 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071 | 903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -1,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | 19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | -31 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6 | -119 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 151 | 44 |
| その他 | 14 | -9 |
| 小計 | 1,697 | 130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | -110 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 122 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 252 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -672 |
| 社債の償還による支出 | -89 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -185 | -231 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,249 | 3,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
