ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805 | 1,140 |
| 減価償却費 | 95 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息及び社債利息 | 17 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -100 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | 2,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,254 | -261 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | 61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -1,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119 | -28 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 44 | 669 |
| その他 | -6 | -59 |
| 小計 | 130 | 2,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250 | 2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -110 | -160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 122 | 230 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252 | -1,029 |
| 長期借入れによる収入 | － | 347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -826 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 8 |
| 配当金の支払額 | -231 | -208 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542 | 954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,315 | 4,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
