有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

2023/12/21 15:13

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱スクラム(以下、「スクラム社」という。)を連結したことに伴う、連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	3,094,099	千円
スクラム社株式の取得価額	1,170,000	〃
スクラム社の現金及び現金同等物	△315,654	〃
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された貸付金	650,000	〃

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
株式の取得により新たに㈱コスモ・コンピューティングシステム(以下、「コスモ・コンピューティングシステム社」という。)を連結したことに伴う、連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

2023/12/21 15:13

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。

	前連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)		当連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△161,100	〃	△130,320	〃
現金及び現金同等物	5,718,897	千円	6,900,965	千円

2023/12/21 15:13

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、6,900百万円(前連結会計年度末比1,182百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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