三洋貿易（3176）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 16:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億601万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6714万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億6369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 436 | -282 | 199 | 154 | -143 | 4,154 | 通期 | 178 | -1,359 | -16 | -1,181 | -646 | 2,602 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,479 | 33 | -888 | 1,512 | -98 | 3,180 | 通期 | 1,584 | -409 | -1,297 | 1,175 | -453 | 2,469 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,536 | -545 | -817 | 1,991 | -181 | 3,696 | 通期 | 5,088 | -1,057 | -1,958 | 4,031 | -126 | 4,549 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 3,541 | -1,773 | -965 | 1,768 | -393 | 5,395 | 通期 | 6,186 | -2,189 | 1,834 | 3,997 | -895 | 10,419 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,566 | -695 | -2,841 | 1,870 | -449 | 9,649 | 通期 | 2,254 | -1,010 | -3,302 | 1,244 | -810 | 8,664 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,219 | -1,569 | 369 | -2,788 | -59 | 6,605 | 通期 | -3,395 | -1,809 | 1,864 | -5,204 | -225 | 5,719 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,190 | -1,167 | 549 | 23 | -125 | 6,218 | 通期 | 5,918 | -2,915 | -1,867 | 3,003 | -355 | 6,901 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 4,044 | -888 | -1,074 | 3,156 | -346 | 8,896 | 通期 | 5,448 | -2,036 | -2,795 | 3,412 | -783 | 7,368 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 4,328 | 1,155 | -2,237 | 5,483 | -162 | 10,664 | 通期 | 7,164 | 267 | -3,206 | 7,431 | -729 | 11,726 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -11億8075万
- 2018年9月（連） プラ転
- 11億7512万
- 2019年9月（連） +243.02%
- 40億3089万
- 2020年9月（連） -0.84%
- 39億9716万
- 2021年9月（連） -68.87%
- 12億4413万
- 2022年9月（連） マイ転
- -52億414万
- 2023年9月（連） プラ転
- 30億300万
- 2024年9月（連） +13.61%
- 34億1157万
- 2025年9月（連） +117.81%
- 74億3084万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 0.26%
- 2018年9月（連）
- 2.02%
- 2019年9月（連）
- 6.11%
- 2020年9月（連）
- 8.13%
- 2021年9月（連）
- 2.51%
- 2022年9月（連）
- -3.05%
- 2023年9月（連）
- 4.83%
- 2024年9月（連）
- 4.21%
- 2025年9月（連）
- 5.4%
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