キャッシュ・フローの状況
2022年12月22日 15:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億6411万、営業活動によるキャッシュ・フロー -33億9505万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億908万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -83 | -93 | 958 | -177 | -41 | 2,605 | 通期 | 2,106 | -385 | -83 | 1,721 | -195 | 3,491 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 448 | -140 | -746 | 308 | -40 | 3,121 | 通期 | 909 | -196 | -1,047 | 713 | -92 | 3,201 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,255 | -663 | -937 | 592 | -94 | 2,831 | 通期 | 2,997 | -1,202 | -1,221 | 1,795 | -196 | 3,712 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 436 | -282 | 199 | 154 | -143 | 4,154 | 通期 | 178 | -1,359 | -16 | -1,181 | -646 | 2,602 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,479 | 33 | -888 | 1,512 | -98 | 3,180 | 通期 | 1,584 | -409 | -1,297 | 1,175 | -453 | 2,469 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,536 | -545 | -817 | 1,991 | -181 | 3,696 | 通期 | 5,088 | -1,057 | -1,958 | 4,031 | -126 | 4,549 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 3,541 | -1,773 | -965 | 1,768 | -393 | 5,395 | 通期 | 6,186 | -2,189 | 1,834 | 3,997 | -895 | 10,419 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,566 | -695 | -2,841 | 1,870 | -449 | 9,649 | 通期 | 2,254 | -1,010 | -3,302 | 1,244 | -810 | 8,664 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,219 | -1,569 | 369 | -2,788 | -59 | 6,605 | 通期 | -3,395 | -1,809 | 1,864 | -5,204 | -225 | 5,719 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- 17億2133万
- 2015年9月（連） -58.6%
- 7億1267万
- 2016年9月（連） +151.92%
- 17億9541万
- 2017年9月（連） マイ転
- -11億8075万
- 2018年9月（連） プラ転
- 11億7512万
- 2019年9月（連） +243.02%
- 40億3089万
- 2020年9月（連） -0.84%
- 39億9716万
- 2021年9月（連） -68.87%
- 12億4413万
- 2022年9月（連） マイ転
- -52億414万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 3.59%
- 2015年9月（連）
- 1.5%
- 2016年9月（連）
- 5%
- 2017年9月（連）
- 0.26%
- 2018年9月（連）
- 2.02%
- 2019年9月（連）
- 6.11%
- 2020年9月（連）
- 8.13%
- 2021年9月（連）
- 2.51%
- 2022年9月（連）
- -3.05%