三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,344,053 | 2,977,329 |
| 減価償却費 | 81,711 | 95,390 |
| のれん償却額 | 2,203 | 74,566 |
| 株式報酬費用 | 14,069 | 17,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,428 | -2,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,334 | 17,108 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 173,815 | 168,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,883 | -29,145 |
| 支払利息 | 9,507 | 7,032 |
| 為替差損益（△は益） | 35,300 | -56,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,378 | -1,232,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,278 | -575,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,788 | 188,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,091 | 25,638 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 180,978 | -40,255 |
| その他 | -84,937 | -207,855 |
| 小計 | 2,045,257 | 1,428,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,677 | 28,282 |
| 利息の支払額 | -9,385 | -7,475 |
| 法人税等の支払額 | -809,731 | -1,012,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,818 | 436,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,461 | -27,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -115,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,442 | -9,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -588,750 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,920 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,001 | 800 |
| その他 | -1,267 | -1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,220 | -282,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,434 | 609,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,930 |
| 配当金の支払額 | -357,590 | -371,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,983 | -21,068 |
| その他 | -1,642 | -2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,650 | 198,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,580 | 52,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,632 | 405,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712,117 | 4,154,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,006 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,732 |
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