三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,977,329 | 3,351,118 |
| 減価償却費 | 95,390 | 89,739 |
| のれん償却額 | 74,566 | 81,273 |
| 株式報酬費用 | 17,344 | 13,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | 117,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,108 | -12,861 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 168,925 | 204,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,145 | -32,769 |
| 支払利息 | 7,032 | 19,362 |
| 為替差損益（△は益） | -56,224 | 25,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -228,480 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 68,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232,205 | -1,585,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,525 | 347,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,419 | 650,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,638 | -888,155 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,255 | 253,358 |
| その他 | -207,855 | -50,094 |
| 小計 | 1,428,110 | 2,424,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,282 | 33,298 |
| 利息の支払額 | -7,475 | -16,010 |
| 法人税等の支払額 | -1,012,452 | -963,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,465 | 1,478,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,339 | -83,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,478 | -14,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,038 | -9,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 255,612 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -144,767 |
| 貸付けによる支出 | -130,000 | -36,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 10,000 |
| その他 | -1,392 | 16,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,447 | 32,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 609,588 | 223,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,930 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -198,486 |
| 配当金の支払額 | -371,987 | -443,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,068 | -467,092 |
| その他 | -2,034 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,567 | -887,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,778 | -46,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,363 | 577,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,758 | 3,179,504 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,006 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,732 | － |
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