四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,977,329 | 3,351,118 |
減価償却費 | 95,390 | 89,739 |
のれん償却額 | 74,566 | 81,273 |
株式報酬費用 | 17,344 | 13,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,433 | 117,972 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,108 | -12,861 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 168,925 | 204,859 |
受取利息及び受取配当金 | -29,145 | -32,769 |
支払利息 | 7,032 | 19,362 |
為替差損益(△は益) | -56,224 | 25,382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -228,480 |
関係会社出資金評価損 | - | 68,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,232,205 | -1,585,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -575,525 | 347,505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188,419 | 650,059 |
前受金の増減額(△は減少) | 25,638 | -888,155 |
前渡金の増減額(△は増加) | -40,255 | 253,358 |
その他 | -207,855 | -50,094 |
小計 | 1,428,110 | 2,424,976 |
利息及び配当金の受取額 | 28,282 | 33,298 |
利息の支払額 | -7,475 | -16,010 |
法人税等の支払額 | -1,012,452 | -963,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,465 | 1,478,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,339 | -83,831 |
無形固定資産の取得による支出 | -115,478 | -14,441 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,038 | -9,774 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 255,612 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -144,767 |
貸付けによる支出 | -130,000 | -36,140 |
貸付金の回収による収入 | 800 | 10,000 |
その他 | -1,392 | 16,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,447 | 32,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 609,588 | 223,649 |
長期借入金の返済による支出 | -15,930 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -217 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -198,486 |
配当金の支払額 | -371,987 | -443,585 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21,068 | -467,092 |
その他 | -2,034 | -2,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,567 | -887,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,778 | -46,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,363 | 577,746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,758 | 3,179,504 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,006 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,732 | - |