四半期報告書-第73期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,351,118 | 3,645,918 |
| 減価償却費 | 89,739 | 172,033 |
| のれん償却額 | 81,273 | 81,273 |
| 株式報酬費用 | 13,562 | 22,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117,972 | -7,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,861 | 31,298 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 204,859 | 253,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,769 | -38,091 |
| 支払利息 | 19,362 | 15,584 |
| 為替差損益（△は益） | 25,382 | -11,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228,480 | -686 |
| 関係会社出資金評価損 | 68,942 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,585,798 | -1,269,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347,505 | -1,044,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,059 | 425,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -888,155 | 990,356 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 253,358 | 509,608 |
| その他 | -50,094 | -339,619 |
| 小計 | 2,424,976 | 3,435,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,298 | 37,091 |
| 利息の支払額 | -16,010 | -14,502 |
| 法人税等の支払額 | -963,652 | -922,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,613 | 2,536,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,831 | -90,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,441 | -89,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,774 | -10,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,612 | 870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -144,767 | -162,000 |
| 貸付けによる支出 | -36,140 | -5,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 30,683 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -224,147 |
| その他 | 16,308 | 5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,965 | -544,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223,649 | -314,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -198,486 | － |
| 配当金の支払額 | -443,585 | -486,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467,092 | -12,065 |
| その他 | -2,247 | -3,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,762 | -817,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,069 | -3,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,746 | 1,170,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468,514 | 3,695,617 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56,778 |