四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,645,918 | 3,184,503 |
| 減価償却費 | 172,033 | 189,242 |
| のれん償却額 | 81,273 | 160,037 |
| 株式報酬費用 | 22,112 | 16,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,081 | -5,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,298 | -25,157 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 253,031 | 254,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,091 | -42,455 |
| 支払利息 | 15,584 | 11,095 |
| 為替差損益（△は益） | -11,512 | 33,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269,579 | 189,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044,211 | 1,371,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,228 | -362,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 990,356 | -362,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 509,608 | 164,121 |
| その他 | -340,306 | -99,148 |
| 小計 | 3,435,662 | 4,676,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,091 | 42,162 |
| 利息の支払額 | -14,502 | -11,254 |
| 法人税等の支払額 | -922,203 | -1,166,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536,047 | 3,540,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,968 | -390,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,732 | -2,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,234 | -10,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,044,681 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -162,000 | -68,457 |
| 貸付けによる支出 | -5,016 | -233,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,683 | 14,502 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -224,147 | － |
| その他 | 6,857 | -37,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,558 | -1,773,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,850 | -103,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -246,241 |
| 配当金の支払額 | -486,733 | -529,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,065 | -12,093 |
| その他 | -3,565 | -73,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817,213 | -965,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,950 | -7,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170,324 | 794,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,617 | 5,395,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,778 | 51,716 |