四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,184,503 | 3,868,963 |
| 減価償却費 | 189,242 | 173,493 |
| のれん償却額 | 160,037 | 161,838 |
| 株式報酬費用 | 16,673 | 22,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,538 | 12,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,157 | -4,505 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 254,193 | 261,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,455 | -45,340 |
| 支払利息 | 11,095 | 10,905 |
| 為替差損益（△は益） | 33,843 | -41,297 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 164,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,375 | -3,619,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,371,313 | 147,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,856 | 2,225,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -362,601 | 485,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 164,121 | 259,135 |
| その他 | -99,148 | -645,913 |
| 小計 | 4,676,642 | 3,438,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,162 | 45,331 |
| 利息の支払額 | -11,254 | -16,242 |
| 法人税等の支払額 | -1,166,740 | -901,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,540,810 | 2,565,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,409 | -444,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -4,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | -6,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,044,681 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,457 | -180,485 |
| 関係会社出資金の売却による支出 | － | -17,851 |
| 貸付けによる支出 | -233,960 | -180,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,502 | 110,369 |
| その他 | -37,308 | 29,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,182 | -695,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,487 | -2,388,029 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,241 | － |
| 配当金の支払額 | -529,674 | -544,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,093 | -6,302 |
| その他 | -73,692 | -2,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,189 | -2,841,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,562 | 104,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,876 | -866,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,418,674 | 9,648,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,716 | 16,878 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79,780 |