四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,868,963 | 4,026,940 |
| 減価償却費 | 173,493 | 206,768 |
| のれん償却額 | 161,838 | 93,278 |
| 株式報酬費用 | 22,876 | 18,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,098 | -635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,505 | -36,672 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 261,773 | 312,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,340 | -47,238 |
| 支払利息 | 10,905 | 9,712 |
| 為替差損益（△は益） | -41,297 | -209,619 |
| 負ののれん発生益 | － | -360,832 |
| 関係会社出資金売却損 | 164,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,619,266 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -3,848,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,948 | -16,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,225,141 | 376,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 485,519 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -20,433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 259,135 | -504,205 |
| その他 | -645,913 | -230,535 |
| 小計 | 3,438,352 | -232,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,331 | 47,316 |
| 利息の支払額 | -16,242 | -10,681 |
| 法人税等の支払額 | -901,897 | -1,023,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,545 | -1,219,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -96,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 65,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,859 | -57,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,955 | -6,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,504,345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180,485 | － |
| 関係会社出資金の売却による支出 | -17,851 | － |
| 貸付けによる支出 | -180,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110,369 | － |
| その他 | 29,096 | 31,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,241 | -1,569,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,388,029 | 960,103 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,435 |
| 配当金の支払額 | -544,186 | -573,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,302 | -7,863 |
| その他 | -2,524 | 11,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841,043 | 369,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,258 | 240,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866,480 | -2,178,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,648,853 | 6,605,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,878 | 120,371 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,780 | － |