三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,026,940 | 3,971,450 |
| 減価償却費 | 206,768 | 214,914 |
| のれん償却額 | 93,278 | 403,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -635 | 2,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,672 | 29,249 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 312,199 | 351,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,238 | -50,704 |
| 支払利息 | 9,712 | 57,442 |
| 為替差損益（△は益） | -209,619 | 147,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -219,380 |
| 負ののれん発生益 | -360,832 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,848,765 | -886,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,561 | -319,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,055 | -1,145,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,433 | -112,393 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -504,205 | 102,280 |
| その他 | -212,022 | -244,769 |
| 小計 | -232,033 | 2,301,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,316 | 50,480 |
| 利息の支払額 | -10,681 | -53,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,023,716 | -1,108,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,114 | 1,189,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,170 | -103,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,200 | 98,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,206 | -63,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -60,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,489 | -143,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 259,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,345 | -604,724 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -68,058 |
| その他 | 31,564 | -479,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,345 | -1,166,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,103 | 1,191,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,435 | -22,518 |
| 配当金の支払額 | -573,851 | -603,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,863 | -6,994 |
| その他 | 11,105 | -10,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,058 | 548,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240,457 | -85,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,178,943 | 486,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718,897 | 6,218,280 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120,371 | 13,265 |
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